|
中国国际金融股份有限公司2025年度第五期短期融资券即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：
|
|
证券名称 |
中国国际金融股份有限公司2025年度第五期短期融资券 |
证券简称 |
25中金公司CP005 |
|
证券代码 |
072510130 |
面值（元） |
100.00 |
|
发行人 |
中国国际金融股份有限公司(原:中国国际金融有限公司) |
发行价格（元/百元） |
100.0000 |
|
债券期限 |
60日 |
发行总额（亿元） |
20.00000000 |
|
债项/主体评级一 |
---/AAA |
信用评级机构一 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
|
债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
|
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
1.5200 |
计息方式 |
零息利率 |
|
基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
|
利差(%) |
/ |
付息频率 |
到期 |
|
计息基准 |
实际/实际 |
发行日 |
2025-07-17 |
|
上市流通日 |
2025-07-21 |
起息日 |
2025-07-18 |
|
交易流通终止日 |
2025-09-15 |
兑付日 |
2025-09-16 |
|
流通范围 |
银行间市场投资人 |
|
|
重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2025年7月18日